Note 1. : 這個月台灣整體股市(0050)表現略遜於全球股市(VWRD)表現,VWRD甚至還突破新高120元.......
Note 2. : 另外這個月把台灣特別股進行轉換,原因是持有標的最快2023年就會call back,所以更換成另一家最快2027年call back
Note 3. : 7/30有退稅,這是我把大部分資產放在海外投資另一個小小的好處
※※※※※※※※2021年7月 小結※※※※※※※※
一、總結 : (NTD計價)
總資產 : +0.59% ; 2021 YTD : +8.38%
現金流 : +204,489 ; 2021 YTD : +909,278
Ps. Bechmark 指標 AOR 本月 : +0.74% ; 2021 YTD : +8.94%, Chris資產配置本月落後AOR
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二、主要標的表現 : 本月績效落後AOR ; YTD績效稍稍領先AOR
VWRD : +1.29% ; 2021 YTD : +12.35%
0050 : -1.84% ; 2021 YTD : +14.00%
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三、資產配置變化 : 本月無交易,每年9月執行 Rebalance(再平衡)
股票標的 : 58.87%
VWRD : 39.87%
0050 : 8.08%
台灣個股 : 10.92%
固定收益標的 : 21.37%
CEF : 9.43%
台灣特別股/海外公司ETD : 11.95%
債劵標的 : 19.76%
