※※※※※※※※2021年6月 小結※※※※※※※※
一、總結 : (NTD計價)
總資產 : +0.69% ; 2021 YTD : +7.75%
現金流 : +121,433 ; 2021 YTD : +704,789
Ps. Bechmark 指標 AOR 本月 : +0.74% ; 2021 YTD : +7.51%, Chris資產配置本月落後AOR
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二、主要標的表現 : 本月績效落後AOR ; YTD績效稍稍領先AOR
VWRD : +0.88% ; 2021 YTD : +12.64%
0050 : +1.02% ; 2021 YTD : +15.83%
AGGU : +0.35% ; 2021 YTD : -2.07%
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三、資產配置變化 : 本月無交易,每年9月執行 Rebalance(再平衡)
股票標的 : 56.40%
VWRD : 37.24%
0050 : 8.30%
台灣個股 : 10.86%
固定收益標的 : 22.23%
CEF : 9.53%
台灣特別股/海外公司ETD : 12.71%
債劵標的 : 21.37%
AGGU : 5.93%
國債/現金 : 15.43%
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